安徽輝隆農資集團股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議  2012-05-04

安徽輝隆農資集團股份有限公司

第二屆董事會第六次會議決議

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽輝隆農資集團股份有限公司（下稱“公司”）第二屆董事會第六次會議通知于2012年4月18日以送達方式發(fā)出，并于2012年4月29日在公司19樓會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議由公司董事長李永東先生主持，本次會議應到9位董事，現(xiàn)場實到9位董事。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，會議通過以下議案：

一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于公司對外提供財務資助的議案》；

《公司對外提供財務資助的公告》詳見信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www．cninfo．com．cn。

二、備查文件

第二屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

安徽輝隆農資集團股份有限公司

董事會

二〇一二年五月二日

證券代碼：002556證券簡稱：輝隆股份公告編號：2012－021

安徽輝隆農資集團股份有限公司

關于對外提供財務資助的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

安徽輝隆農資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過銀行，以委托貸款的方式向安徽舒綠茶業(yè)有限公司（以下簡稱“舒綠茶業(yè)”）提供財務資助，有關情況如下：

一、對外財務資助的概述

（一）財務資助對象：安徽舒綠茶業(yè)有限公司

（二）委托貸款金額：人民幣1，000萬元

（三）期限：委托銀行發(fā)放貸款之日起18個月

（四）資金來源：自有資金

（五）年利率：13%

（六）利息支付：每季度付息一次

（七）還款保證：安徽茶葉進出口有限公司提供連帶責任擔保

（八）貸款用途：用于解決經營流動資金不足問題，不得挪作他用。

本次財務資助事項已于2012年4月29日經公司第二屆董事會第六次會議審議通過。本次董事會會議召集、召開及表決程序符合法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議做出的決議合法有效。根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第27號：對外提供財務資助》及公司《對外提供財務資助管理制度》的有關規(guī)定，本次財務資助無需提交股東大會審議。

公司自公告之日起前十二個月未發(fā)生將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款；此次對外提供財務資助后的十二個月內，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。

二、接受財務資助對象的基本情況

（一）安徽舒綠茶業(yè)有限公司

成立時間：2004年12月29日

注冊地址：舒城縣經濟開發(fā)區(qū)三里路

法定代表人：陳紹存

注冊資本：1，600萬元

主營業(yè)務：茶葉的生產、加工和銷售。

截至2011年12月31日，舒綠茶業(yè)總資產5，446萬元，總負債2，127萬元，資產負債率39%；2011年度實現(xiàn)營業(yè)收入8，238萬元，凈利潤644萬元。

（二）接受財務資助對象與本公司關系

舒綠茶業(yè)與本公司不存在關聯(lián)關系。

（三）提供連帶責任擔保方基本情況

1、安徽茶葉進出口有限公司

法定代表人：顧公新

注冊地：合肥市政務區(qū)祁門路1777號安徽合作經濟大廈

注冊資本：1，010．47萬元

基本情況：安徽茶葉進出口有限公司是一個以茶為主、以出口為主、內外并舉、集產、加、銷于一體的外向型企業(yè)。公司系國家級農業(yè)產業(yè)化重點龍頭企業(yè)，中國茶葉行業(yè)信用等級評價“AAA”級企業(yè)，安徽省農業(yè)產業(yè)化省級先進龍頭企業(yè)，安徽省首批十大農產品出口基地。茶葉年經營量1．8萬噸左右，占安徽省茶葉出口總量的70%，位居全國茶葉出口企業(yè)前三名。

2012年3月31日，公司總資產19，021萬元，凈資產4，588萬元，2011年實現(xiàn)銷售額36，239萬元，凈利潤750萬元，進出口額5，000萬美元。

2、安徽茶葉進出口有限公司與本公司存在關聯(lián)關系

公司控股股東安徽省供銷商業(yè)總公司持有安徽茶葉進出口有限公司37．44%的股份，與公司構成關聯(lián)關系。

三、風險控制及董事會意見

舒綠茶業(yè)為全國茶業(yè)行業(yè)百強企業(yè)，是省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)，有著較強的生產和經營能力；該公司銷售網(wǎng)絡健全，原材料和生產技術優(yōu)勢比較明顯；公司盈利能力和成長性良好；信用情況良好；還款來源比較充分；擔保企業(yè)的經濟實力較強，措施可靠，我們認為此次委貸風險可控。公司董事會認為：舒綠茶業(yè)目前主業(yè)突出，經營狀況良好。本次委托貸款擔保措施有力；資金使用方向為解決經營流動資金不足問題，不得挪作他用，還款來源有保證，并且可以獲得較高的收益。因此，我們認為上述財務資助行為符合相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東的利益，決策程序合法、有效。

四、獨立董事意見

公司獨立董事針對本次財務資助事項發(fā)表了獨立意見，認為：在不影響正常經營前提下，公司向舒綠茶業(yè)提供財務資助，可以提高資金的使用效率。本次財務資助以委托貸款的方式提供，按照有關規(guī)定履行了決策程序，符合法律法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件的相關規(guī)定；舒綠茶業(yè)2011年末資產負債率39%，盈利能力較好，此次財務資助的反擔保措施有安徽茶葉進出口有限公司提供連帶責任擔保。本次委托貸款的安全性較高；財務資助對象與公司不存在關聯(lián)關系，不存在利用關聯(lián)交易進行利益轉移或損害公司利益的情形。基于以上原因，我們同意公司為舒綠茶業(yè)提供財務資助。

五、中介機構發(fā)表核查意見

平安證券有限責任公司核查意見：輝隆股份本次對外提供財務資助已經董事會會議審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，合法有效，不損害全體股東尤其是中小股東的利益。保薦機構對上述財務資助事項無異議。

六、公司累計對外提供財務資助金額及逾期金額

除去此次對舒綠茶業(yè)提供財務資助外，截至本公告發(fā)布日，公司對外提供財務資助10，000萬元，占最近一期經審計凈資產的5．32%，未發(fā)生財務資助逾期情形。

七、備查文件

（一）本公司第二屆董事會第六次會議決議；

（二）獨立董事出具獨立董事意見；

（三）保薦機構出具保薦機構意見。

特此公告

安徽輝隆農資集團股份有限公司

董事會

二〇一二年五月二日