燕京啤酒調(diào)整“燕京轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告  2012-05-31

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     重要提示：
     調(diào)整前“燕京轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價為 15.37 元
     調(diào)整后“燕京轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價為 7.58 元
     轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2012 年 6 月 7 日
     根據(jù)公司《發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)債發(fā)行的有關(guān)規(guī)定,在本次“燕京轉(zhuǎn)債”（證券代碼：126729）發(fā)行之后，當公司因送紅股、增發(fā)新股或配股、派息等情況（不包括因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整：
     送股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
     增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
     兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
     派息：P1=P0-D；
     上述三項同時進行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
     其中：P0 為初始轉(zhuǎn)股價，n 為送股率，k 為增發(fā)新股或配股率，A 為增發(fā)新股價或配股價，D 為每股派息，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。
     當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）。當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按本公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
    當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使本公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，本公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。
    根據(jù)上述規(guī)定，在公司實施 2011 年度分紅派息及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案時對公司可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股價格做如下調(diào)整：
    公司將于 2012 年 6 月 6 日（股權(quán)登記日）實施的 2011 年度分紅派息及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為每 10 股派現(xiàn)金 2.10 元人民幣（含稅），所余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度；同時以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增股本 10 股。因此，公司可轉(zhuǎn)換公司債券“燕京轉(zhuǎn)債（126729）”的轉(zhuǎn)股價格將由原來的每股人民幣15.37 元調(diào)整為每股人民幣 7.58 元，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自 2012 年 6 月 7 日起生效。
    特此公告

北京燕京啤酒股份有限公司董事會
二○一二年五月三十日