北京燕京啤酒股份有限公司

  證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2017-48

  2017

  第三季度報告

  第一節 重要提示

  公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

  所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

  公司負責人趙曉東、主管會計工作負責人肖國鋒及會計機構負責人(會計主管人員)趙建江聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

  第二節 公司基本情況

  一、主要會計數據和財務指標

  公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

  □ 是 √ 否

  ■

  非經常性損益項目和金額

  √ 適用 □ 不適用

  單位：元

  ■

  對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

  二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

  1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東總數及前10名股東持股情況表

  單位：股

  ■

  公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

  2、優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

  □ 適用 √ 不適用

  第三節 重要事項

  一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因

  √ 適用 □ 不適用

  1、貨幣資金期末余額2,212,424,842.20元，較期初余額增加31.80%，主要原因是由于銷售回款增加所致。

  2、劃分為持有待售的資產期末余額587,818.22元，較期初余額減少54.50%，主要原因是由于部分持有待售資產已處理。

  3、其他流動資產期末余額428,235,627.40元，較期初余額增加447.40%，主要原因是由于公司控股子公司福建省燕京惠泉股份有限公司購買銀行理財增加所致。

  4、長期股權投資期末余額245,317,340.54元，較期初余額增加39.90%，主要原因是由于新增對外投資所致。

  5、短期借款期末余額500,000,000.00元，較期初余額減少41.20%，主要原因是由于貸款減少所致。

  6、應付利息期末余額1,878,595.84元，較期初余額增加298.10%，主要原因是由于貸款利息計提與收取的時間差所致。

  7、長期應付職工薪酬期末余額1,690,735.17元，較期初余額減少49.40%，主要原因是由于長期應付工資減少所致。

  8、財務費用年初至本報告期末發生額4,071,235.04元，較上期減少82.85%，主要原因是借款減少導致利息支出減少所致。

  9、資產減值損失年初至本報告期末發生額-1,197,675.19元，較上期減少596.67%，主要原因是轉回之前年度往來賬款壞賬所致。

  10、投資收益年初至本報告期末發生額7,229,119.20元，較上期增加43.29%，主要原因是公司控股子公司福建省燕京惠泉股份有限公司銀行理財收益增加所致。

  11、營業外收入年初至本報告期末發生額185,596,809.796元，較上期增加186.10%，主要原因是非流動資產處置利得增加所致。

  12、投資活動產生的現金流量凈額-829,468,682.07元，較上期減少72.64%，主要原因是公司控股子公司福建省燕京惠泉股份有限公司購買理財產品所致。

  二、 報告期內經營情況回顧

  報告期內，中國啤酒消費出現企穩跡象，但尚有波動；啤酒消費多元化、個性化更加明顯；消費者對高品質的追求越來越普遍。同時啤酒行業也面臨著成本上升、環保要求提高、競爭更加激烈等壓力。公司主動調整與迎合市場變化，注重提升科技創新能力和產品品質，不斷加強和完善公司內部管理，貫徹和落實綠色生產理念，深入推進產品、品牌 、市場三大結構調整。2017年1-9月，公司實現啤酒銷量394.64萬千升，其中燕京主品牌銷量294.58萬千升，“1+3”品牌銷量363.46萬千升。報告期內，公司實現營業收入1,019,264.98萬元，實現利潤83,102.99萬元，實現歸屬上市公司股東凈利潤61,037.99萬元。

  三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

  □ 適用 √ 不適用

  四、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。

  五、對2017年度經營業績的預計

  預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

  □ 適用 √ 不適用

  六、證券投資情況

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期不存在證券投資。

  七、衍生品投資情況

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期不存在衍生品投資。

  八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表

  √ 適用 □ 不適用

  ■

  九、違規對外擔保情況

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期無違規對外擔保情況。

  十、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

  十一、履行精準扶貧社會責任情況

  □ 適用 √ 不適用

  公司報告三季度暫未開展精準扶貧工作，也暫無后續精準扶貧計劃。

 

  證券代碼：000729 證券簡稱：燕京啤酒 公告編號：2017-47

  北京燕京啤酒股份有限公司

  第七屆董事會第五次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  北京燕京啤酒股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會第五次會議通知于2017年10月20日以書面文件形式發出，會議于2017年10月30日以通訊表決形式召開，符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。會議應參加董事15人，實際參加董事15人，分別為：趙曉東、劉翔宇、謝廣軍、鄧連成、戴永全、丁廣學、張海峰、李光俊、楊毅、吳培、李興山、王連鳳、朱立青、張桂卿、尹建軍。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議并通過了公司《2017年第三季度報告全文》及《2017年第三季度報告正文》

  公司《2017年第三季度報告全文》及《2017年第三季度報告正文》于2017年10月31日刊登在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

  同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

  2、審議并通過了《關于向中國銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度的議案》

  為滿足生產經營需要，公司決定向中國銀行股份有限公司北京順義支行申請綜合授信額度人民幣捌億元整。以上授信無擔保，期限為六個月。

  授信額度用于流動資金貸款額度、貿易融資額度。

  董事會授權董事長簽署上述額度內的一切授信的有關合同、協議等各項法律文件。

  同意票15票，反對票0票，棄權票0票。

  三、備查文件

  1、公司第七屆董事會第五次會議決議；

  2、深交所要求的其他文件。

  北京燕京啤酒股份有限公司董事會

  二○一七年十月三十日