證券代碼：600600證券簡(jiǎn)稱：青島啤酒

　　青島啤酒2011年第三季度報(bào)告

　　青島啤酒股份有限公司

　　600600

　　2011年第三季度報(bào)告600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　目錄

　　1 重要提示..........................................................................22 公司基本情況.......................................................................23 重要事項(xiàng)...........................................................................44 附錄...............................................................................7

　　1

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　1 重要提示

　　1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　1.2 公司第七屆董事會(huì)第三次會(huì)議以書面形式審議通過2011年第三季度報(bào)告。

　　1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

　　1.4

　　公司法定代表人姓名 金志國(guó)

　　主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 于竹明

　　會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 于竹明

　　公司法定代表人金志國(guó)、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人（總會(huì)計(jì)師）兼財(cái)務(wù)管理總部部長(zhǎng)于竹明聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

　　2 公司基本情況

　　2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　幣種:人民幣

　　本報(bào)告期末 上年度期末 本報(bào)告期末比上

　　年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元) 21,956,581,668 17,777,115,858 23.51所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 11,033,297,312 9,603,112,032 14.89歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 8.17 7.11 14.89

　　年初至報(bào)告期期末 比上年同期增減

　　（1－9月） (%)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 2,747,067,324 -24.00每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 2.03 -24.00

　　報(bào)告期 年初至報(bào)告期期 本報(bào)告期比上年

　　（7－9月） 末 同期增減(%)

　　（1－9月）

　　歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 674,234,265 1,664,136,348 -0.88基本每股收益（元/股） 0.499 1.232 -0.88扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 0.461 1.126 7.71股)

　　稀釋每股收益（元/股） 0.499 1.232 -0.88加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 6.31 16.07 減少1.05個(gè)百分

　　點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 5.83 14.68 減少0.43個(gè)百分益率（%） 點(diǎn)扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

　　單位：元 幣種:人民幣

　　項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額

　　（1－9月）

　　非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 -480,692計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 173,528,368一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外）

　　除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 -3,095,660所得稅影響額 -24,037,416

　　2

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） -2,751,918

　　合計(jì) 143,162,6822.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表

　　單位：股報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 27,720

　　前十名無限售條件流通股股東持股情況

　　股東名稱（全稱） 期末持有無限售條件流通股的數(shù) 種類

　　量

　　注：香港中央結(jié)

　　算（代理人）有

　　限公司持有的H

　　股股份乃代表多香港中央結(jié)算（代理人） 個(gè)客戶所持有，有限公司 373,729,484 境外上市外資股 并已扣除本公司

　　控股股東青島啤

　　酒集團(tuán)有限公司

　　全資附屬公司持

　　有的H股股份數(shù)

　　量。ASAHI GROUP HOLDINGS 270,127,836 境外上市外資股

　　LTD

　　中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限

　　公司－分紅－個(gè)人分紅 14,548,359 人民幣普通股

　　－005L－FH002滬

　　泰康人壽保險(xiǎn)股份有限

　　公司－分紅－個(gè)人分紅 10,526,089 人民幣普通股

　　－019L－FH002滬

　　摩根士丹利投資管理公

　　司－摩根士丹利中國(guó)A 10,122,539 人民幣普通股

　　股基金

　　全國(guó)社保基金一零八組 9,400,000 人民幣普通股

　　合

　　泰康人壽保險(xiǎn)股份有限 7,011,633 人民幣普通股

　　公司－萬能－個(gè)險(xiǎn)萬能

　　興業(yè)銀行股份有限公司

　　－興全趨勢(shì)投資混合型 6,761,893 人民幣普通股

　　證券投資基金

　　泰康資產(chǎn)管理有限責(zé)任

　　公司－開泰－穩(wěn)健增值 6,153,433 人民幣普通股

　　投資產(chǎn)品

　　中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－景順長(zhǎng)

　　城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)股票型 5,448,001 人民幣普通股

　　證券投資基金

　　3

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　3 重要事項(xiàng)

　　3.1公司報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)總體狀況的簡(jiǎn)要分析

　　2011年1-9月公司共實(shí)現(xiàn)啤酒銷售量604萬千升，同比增長(zhǎng)14.5%；實(shí)現(xiàn)銷售收入188.9億元，同比

　　增長(zhǎng)17%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)16.6億元，同比增長(zhǎng)11.4%。其中主品牌青島啤酒實(shí)現(xiàn)

　　銷售326萬千升，同比增長(zhǎng)17.7%。公司努力克服原材料成本居高不下的困難，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇

　　的情況下，保持了啤酒銷量的持續(xù)增長(zhǎng)，并快于啤酒行業(yè)的增長(zhǎng)水平。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局資料：2011年1-9月國(guó)內(nèi)完成啤酒產(chǎn)量3,956萬千升，同比增長(zhǎng)8.6%。

　　3.2公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

　　√適用 不適用

　　單位：千元

　　1、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目 本報(bào)告期末 上年度期末 增減額 增減比例應(yīng)收票據(jù) 75,305 12,605 62,700 497.42%應(yīng)收賬款 127,720 89,810 37,910 42.21%預(yù)付款項(xiàng) 287,728 49,776 237,952 478.05%在建工程 727,740 282,566 445,174 157.55%無形資產(chǎn) 2,252,404 1,318,786 933,618 70.79%商譽(yù) 1,081,685 122,816 958,869 780.74%其他非流動(dòng)資產(chǎn) 452,388 148,994 303,394 203.63%應(yīng)付賬款 1,745,546 1,262,630 482,916 38.25%預(yù)收款項(xiàng) 354,045 775,415 -421,370 -54.34%應(yīng)交稅費(fèi) 755,147 514,219 240,928 46.85%其他應(yīng)付款 3,717,319 2,520,113 1,197,206 47.51%長(zhǎng)期借款 458,551 10,722 447,829 4176.73%專項(xiàng)應(yīng)付款 479,073 184,215 294,858 160.06%遞延所得稅負(fù)債 215,492 31,094 184,398 593.03%2、利潤(rùn)表項(xiàng)目 2011年1-9月 2010年1-9月 增減額 增減比例營(yíng)業(yè)收入 19,173,354 16,347,917 2,825,437 17.28%營(yíng)業(yè)成本 10,913,452 9,119,304 1,794,148 19.67%營(yíng)業(yè)稅金及附加 1,696,705 1,375,784 320,921 23.33%銷售費(fèi)用 3,608,907 3,283,810 325,097 9.90%管理費(fèi)用 793,877 661,405 132,472 20.03%財(cái)務(wù)費(fèi)用 -20,231 31,443 -51,674 -164.34%營(yíng)業(yè)外收入 199,657 157,189 42,468 27.02%3、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目 2011年1-9月 2010年1-9月 增減額 增減比例經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流 2,747,067 3,614,595 -867,528 -24.00%量

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流 -3,491,031 -333,505 -3,157,526 -946.77%量

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流 55,525 -259,173 314,698 121.42%量

　　(1)應(yīng)收票據(jù)比上年度期末增加497.42%，主要原因是本期內(nèi)銷售增長(zhǎng)部分子公司收到的銀行承兌匯票增加所致。(2)應(yīng)收賬款比上年度期末增加42.21%，主要原因是本期內(nèi)新購(gòu)并子公司影響的應(yīng)收賬款增加所致。

　　4

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　(3)預(yù)付款項(xiàng)比上年度期末增加478.05%，主要原因是本期內(nèi)部分子公司采購(gòu)原材料預(yù)付款增加所致。(4)在建工程比上年度期末增加157.55%，主要原因是本期內(nèi)部分子公司技改擴(kuò)建項(xiàng)目投入和搬遷工廠在建項(xiàng)目投入增加所致。

　　(5)無形資產(chǎn)比上年度期末增加70.79%，主要原因是本期內(nèi)新購(gòu)并子公司增加的商標(biāo)、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)及新建、搬遷工廠新增土地使用權(quán)所致。

　　(6)商譽(yù)比上年度期末增加780.74%，主要原因是本期內(nèi)收購(gòu)新山東新銀麥啤酒有限公司形成的商譽(yù)所致。(7)其他非流動(dòng)資產(chǎn)比上年度期末增加203.63%，主要原因是本期內(nèi)搬遷、新建工廠的投資性預(yù)付款增加所致。(8)應(yīng)付賬款比上年度期末增加38.25%，主要原因是本期末未達(dá)到付款期限的應(yīng)付賬款增加所致。

　　(9)預(yù)收款項(xiàng)比上年度期末減少54.34%，主要原因是本期內(nèi)采取預(yù)收貨款方式銷售貨物減少所致。

　　(10)應(yīng)交稅費(fèi)比上年度期末增加46.85%，主要原因是本期內(nèi)公司銷售收入和利潤(rùn)總額增加使得應(yīng)繳增值稅、所得稅增加所致。

　　(11)其他應(yīng)付款比上年度期末增加47.51%，主要原因是本期內(nèi)部分子公司待付費(fèi)用增加所致。

　　(12)長(zhǎng)期借款比上年度期末增加4176.73%，主要原因是本期內(nèi)青島啤酒香港貿(mào)易有限公司新增銀行借款所致。(13)專項(xiàng)應(yīng)付款比上年度期末增加160.06%，主要原因是本期內(nèi)部分子公司收到政府搬遷補(bǔ)償款增加所致。(14)遞延所得稅負(fù)債比上年度期末增加593.03%，主要原因是本期內(nèi)新購(gòu)并子公司資產(chǎn)評(píng)估增值確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債所致。

　　(15)2011年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)17.28%，主要原因：一是本期內(nèi)優(yōu)化產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)、主品牌所占比重增加；二是本期內(nèi)公司主營(yíng)產(chǎn)品銷售量增長(zhǎng)，使得營(yíng)業(yè)收入提高所致。

　　(16)2011年?duì)I業(yè)成本同比增長(zhǎng)19.67%，主要原因是本期內(nèi)公司銷售規(guī)模的擴(kuò)大及原材料漲價(jià)，使得營(yíng)業(yè)成本增加所致。

　　(17)2011年?duì)I業(yè)稅金及附加同比增加23.33%，主要原因是本期內(nèi)主營(yíng)產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)趨勢(shì)較好，銷售量增長(zhǎng)所致。(18)2011年銷售費(fèi)用同比增加9.9%，主要原因是本期內(nèi)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，高端產(chǎn)品銷售量增長(zhǎng)較高，促銷費(fèi)用增長(zhǎng)所致。

　　(19)2011年管理費(fèi)用同比增加20.03%，主要原因是本期內(nèi)公司產(chǎn)銷量增長(zhǎng)，運(yùn)行支出增加及職工薪酬增長(zhǎng)所致。(20)2011年財(cái)務(wù)費(fèi)用同比減少164.34%，主要原因是本期內(nèi)利息收入增加所致。

　　(21)2011年?duì)I業(yè)外收入同比增加27.02%，主要原因是本期內(nèi)收到的政府補(bǔ)助增加所致。

　　(22)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少24%，主要原因是本期內(nèi)公司購(gòu)買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金增幅大于銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金增幅所致。

　　(23)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比減少946.77%，主要原因：一是本期內(nèi)部分子公司技改擴(kuò)建項(xiàng)目支出和新建工廠固定資產(chǎn)項(xiàng)目支付的現(xiàn)金同比增加；二是本期內(nèi)收購(gòu)子公司支付的現(xiàn)金同比增加所致。

　　(24)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比增加121.42%，主要原因是本期內(nèi)青島啤酒香港貿(mào)易有限公司取得銀行貸款增加的現(xiàn)金所致。

　　3.3 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

　　適用 √不適用

　　3.4 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

　　√適用 不適用

　　公司原非流通股股東在股權(quán)分置改革過程中做出以下承諾：（1）其持有的股份自獲得上市流通權(quán)之日

　　起，六十個(gè)月內(nèi)將不通過A股市場(chǎng)上市交易或轉(zhuǎn)讓；（2）在本次股權(quán)分置改革完成后，控股股東將建

　　議青島啤酒董事會(huì)制定包括股權(quán)激勵(lì)在內(nèi)的長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃，并由董事會(huì)按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定實(shí)施或提交

　　公司股東大會(huì)審議通過后實(shí)施該等長(zhǎng)期激勵(lì)計(jì)劃。在公司國(guó)家股股份劃轉(zhuǎn)完成后，青島啤酒集團(tuán)有限

　　公司已承接青島市國(guó)資委（公司原控股股東）在公司股權(quán)分置改革方案實(shí)施后所有需履行的義務(wù)和做

　　出的承諾。

　　3.5 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示

　　及原因說明

　　適用 √不適用

　　5

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告3.6 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

　　本公司于2011年6月16日舉行的2010年度股東年會(huì)審議通過了公司2010年度利潤(rùn)分配（包括股利分配）方案，決定每股派發(fā)股利現(xiàn)金人民幣0.18元（含稅），派發(fā)股利總金額為人民幣243,176,903元（含稅）。該分配方案已于2011年8月2日實(shí)施完畢。

　　青島啤酒股份有限公司

　　法定代表人:金志國(guó)

　　2011年10月27日

　　6

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告4 附錄

　　4.1

　　合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　2011年9月30日

　　編制單位: 青島啤酒股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 7,516,683,661 7,597,958,091

　　結(jié)算備付金

　　拆出資金

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù) 75,305,203 12,605,000

　　應(yīng)收賬款 127,720,315 89,810,071

　　預(yù)付款項(xiàng) 287,728,073 49,775,991

　　應(yīng)收保費(fèi)

　　應(yīng)收分保賬款

　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

　　應(yīng)收利息 8,223,728

　　應(yīng)收股利 0 0

　　其他應(yīng)收款 192,128,114 188,917,414

　　買入返售金融資產(chǎn)

　　存貨 2,023,775,106 1,942,413,649

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn) 8,872,530 13,157,293

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 10,240,436,730 9,894,637,509非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　發(fā)放委托貸款及墊款

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款 2,000,000 2,000,000

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 153,125,826 153,017,377

　　投資性房地產(chǎn)

　　固定資產(chǎn) 6,604,775,572 5,511,053,295

　　在建工程 727,739,947 282,565,821

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理 5,288,851 3,148,488

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 2,252,404,306 1,318,785,832

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù) 1,081,684,919 122,816,301

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 6,396,015 7,906,289

　　遞延所得稅資產(chǎn) 430,341,703 332,191,308

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn) 452,387,799 148,993,638

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 11,716,144,938 7,882,478,349

　　資產(chǎn)總計(jì) 21,956,581,668 17,777,115,858流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 166,296,535 196,216,646

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　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　向中央銀行借款

　　吸收存款及同業(yè)存放

　　拆入資金

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 83,028,056 70,711,200

　　應(yīng)付賬款 1,745,546,320 1,262,629,805

　　預(yù)收款項(xiàng) 354,044,647 775,414,619

　　賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款

　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金

　　應(yīng)付職工薪酬 722,682,587 648,993,939

　　應(yīng)交稅費(fèi) 755,146,801 514,219,277

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利 0 9,549,729

　　其他應(yīng)付款 3,717,319,021 2,520,112,525

　　應(yīng)付分保賬款

　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金

　　代理買賣證券款

　　代理承銷證券款

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 3,015,562 17,930,254

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 7,547,079,529 6,015,777,994非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款 458,551,092 10,722,061

　　應(yīng)付債券 1,313,908,405 1,264,646,258

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款 1,000,000 1,625,414

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 479,073,232 184,215,175

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債 215,492,281 31,094,094

　　其他非流動(dòng)負(fù)債 721,310,363 549,289,390

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 3,189,335,373 2,041,592,392

　　負(fù)債合計(jì) 10,736,414,902 8,057,370,386所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795

　　資本公積 4,016,853,642 4,016,839,641

　　減：庫(kù)存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積 691,825,740 691,825,740

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn) 4,958,779,829 3,537,820,385

　　外幣報(bào)表折算差額 14,855,306 5,643,471

　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 11,033,297,312 9,603,112,032

　　少數(shù)股東權(quán)益 186,869,454 116,633,440

　　所有者權(quán)益合計(jì) 11,220,166,766 9,719,745,472

　　負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 21,956,581,668 17,777,115,858公司法定代表人: 金志國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于竹明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于竹明

　　8

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　母公司資產(chǎn)負(fù)債表

　　2011年9月30日

　　編制單位: 青島啤酒股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 期末余額 年初余額流動(dòng)資產(chǎn)：

　　貨幣資金 3,023,234,186 4,772,872,985

　　交易性金融資產(chǎn)

　　應(yīng)收票據(jù) 13,370,203 2,005,000

　　應(yīng)收賬款 246,524,788 169,209,978

　　預(yù)付款項(xiàng) 143,235,375 65,500,190

　　應(yīng)收利息 22,899,795 20,214,662

　　應(yīng)收股利

　　其他應(yīng)收款 154,844,377 236,941,202

　　存貨 336,922,418 305,481,888

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)

　　其他流動(dòng)資產(chǎn)

　　流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 3,941,031,142 5,572,225,905非流動(dòng)資產(chǎn)：

　　可供出售金融資產(chǎn)

　　持有至到期投資

　　長(zhǎng)期應(yīng)收款 784,360,619 703,130,064

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資 6,715,712,812 4,448,935,964

　　投資性房地產(chǎn) 18,702,563 19,131,371

　　固定資產(chǎn) 858,982,639 843,186,767

　　在建工程 204,658,016 12,816,320

　　工程物資

　　固定資產(chǎn)清理 3,350,152 1,921,306

　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)

　　油氣資產(chǎn)

　　無形資產(chǎn) 401,190,342 311,503,442

　　開發(fā)支出

　　商譽(yù)

　　長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 1,587,584 2,120,820

　　遞延所得稅資產(chǎn) 223,322,290 166,324,833

　　其他非流動(dòng)資產(chǎn) 199,498,570 18,579,426

　　非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 9,411,365,587 6,527,650,313

　　資產(chǎn)總計(jì) 13,352,396,729 12,099,876,218流動(dòng)負(fù)債：

　　短期借款 170,000,000 170,000,000

　　交易性金融負(fù)債

　　應(yīng)付票據(jù) 52,100,000 50,900,000

　　應(yīng)付賬款 926,635,809 529,459,786

　　預(yù)收款項(xiàng) 136,248,952 538,600,817

　　應(yīng)付職工薪酬 207,452,162 213,453,382

　　應(yīng)交稅費(fèi) 259,822,237 210,953,135

　　應(yīng)付利息

　　應(yīng)付股利

　　其他應(yīng)付款 1,149,529,954 948,179,486

　　9

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債

　　其他流動(dòng)負(fù)債

　　流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 2,901,789,114 2,661,546,606非流動(dòng)負(fù)債：

　　長(zhǎng)期借款

　　應(yīng)付債券 1,313,908,405 1,264,646,258

　　長(zhǎng)期應(yīng)付款

　　專項(xiàng)應(yīng)付款 90,000,000 0

　　預(yù)計(jì)負(fù)債

　　遞延所得稅負(fù)債

　　其他非流動(dòng)負(fù)債 7,264,130 7,264,130

　　非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 1,411,172,535 1,271,910,388

　　負(fù)債合計(jì) 4,312,961,649 3,933,456,994所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：

　　實(shí)收資本（或股本） 1,350,982,795 1,350,982,795

　　資本公積 4,314,547,068 4,314,547,068

　　減：庫(kù)存股

　　專項(xiàng)儲(chǔ)備

　　盈余公積 691,825,740 691,825,740

　　一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備

　　未分配利潤(rùn) 2,682,079,477 1,809,063,621所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 9,039,435,080 8,166,419,224

　　負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 13,352,396,729 12,099,876,218公司法定代表人: 金志國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于竹明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于竹明

　　10

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告4.2

　　合并利潤(rùn)表

　　編制單位: 青島啤酒股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)

　　項(xiàng)目 （7－9月） （7－9月） 期末金額（1-9 告期期末金額

　　月） （1-9月）一、營(yíng)業(yè)總收入 7,123,370,640 6,420,095,137 19,173,354,193 16,347,917,171

　　其中：營(yíng)業(yè)收入 7,123,370,640 6,420,095,137 19,173,354,193 16,347,917,171

　　利息收入

　　已賺保費(fèi)

　　手續(xù)費(fèi)及傭金收

　　入

　　二、營(yíng)業(yè)總成本 6,223,911,306 5,536,486,301 16,994,364,726 14,462,650,246

　　其中：營(yíng)業(yè)成本 4,073,152,855 3,583,725,031 10,913,451,538 9,119,304,347

　　利息支出

　　手續(xù)費(fèi)及傭金支

　　出

　　退保金

　　賠付支出凈額

　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)

　　備金凈額

　　保單紅利支出

　　分保費(fèi)用

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加 640,766,579 551,712,056 1,696,704,722 1,375,783,795

　　銷售費(fèi)用 1,233,150,892 1,148,657,271 3,608,906,644 3,283,809,814

　　管理費(fèi)用 299,234,370 254,543,610 793,876,630 661,404,519

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 -22,604,723 2,513,055 -20,231,211 31,443,355

　　資產(chǎn)減值損失 211,333 -4,664,722 1,656,403 -9,095,584

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益

　　（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以 3,432,389 2,329,235 5,407,911 8,133,779“－”號(hào)填列）

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企 3,684,375 2,321,404 5,659,898 8,125,948業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　匯兌收益（損失以

　　“－”號(hào)填列）

　　三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－” 902,891,723 885,938,071 2,184,397,378 1,893,400,704號(hào)填列）

　　加：營(yíng)業(yè)外收入 75,094,023 39,120,846 199,656,995 157,188,910

　　減：營(yíng)業(yè)外支出 15,029,026 18,983,271 29,704,978 32,672,035

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處 13,480,351 15,435,959 20,198,546 24,850,581置損失

　　四、利潤(rùn)總額（虧損總額以 962,956,720 906,075,646 2,354,349,395 2,017,917,579“－”號(hào)填列）

　　減：所得稅費(fèi)用 268,408,620 185,393,389 612,965,919 426,723,782五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 694,548,100 720,682,257 1,741,383,476 1,591,193,797號(hào)填列）

　　歸屬于母公司所有者的 674,234,265 680,226,364 1,664,136,348 1,494,142,737凈利潤(rùn)

　　11

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　少數(shù)股東損益 20,313,835 40,455,893 77,247,128 97,051,060六、每股收益：

　　（一）基本每股收益 0.499 0.504 1.232 1.106

　　（二）稀釋每股收益 0.499 0.504 1.232 1.106七、其他綜合收益 8,590,720 1,703,347 9,211,836 3,729,321八、綜合收益總額 703,138,820 722,385,604 1,750,595,312 1,594,923,118

　　歸屬于母公司所有者的 682,824,985 681,929,711 1,673,348,184 1,497,872,058綜合收益總額

　　歸屬于少數(shù)股東的綜合 20,313,835 40,455,893 77,247,128 97,051,060收益總額

　　公司法定代表人: 金志國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于竹明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于竹明

　　母公司利潤(rùn)表

　　編制單位: 青島啤酒股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　本期金額 上期金額 年初至報(bào)告期 上年年初至報(bào)

　　項(xiàng)目 （7－9月） （7－9月） 期末金額（1-9 告期期末金額

　　月） （1-9月）一、營(yíng)業(yè)收入 3,985,419,811 3,519,943,237 10,989,602,092 9,330,344,366

　　減：營(yíng)業(yè)成本 2,783,634,748 2,492,786,705 7,683,748,085 6,434,459,878

　　營(yíng)業(yè)稅金及附加 100,970,183 89,263,909 282,683,940 253,616,183

　　銷售費(fèi)用 668,402,261 692,128,089 1,887,932,147 1,829,572,153

　　管理費(fèi)用 75,144,888 72,135,875 209,267,932 183,242,095

　　財(cái)務(wù)費(fèi)用 5,751,252 8,579,074 23,427,814 48,441,677

　　資產(chǎn)減值損失 -222 -4,624,102 447,183 -4,849,325

　　加：公允價(jià)值變動(dòng)收益

　　（損失以“－”號(hào)填列）

　　投資收益（損失以 16,990,425 376,400,071 449,730,351 434,982,771“－”號(hào)填列）

　　其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè) 3,684,375 2,321,404 5,659,898 8,125,949和合營(yíng)企業(yè)的投資收益

　　二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－” 368,507,126 546,073,758 1,351,825,342 1,020,844,476號(hào)填列）

　　加：營(yíng)業(yè)外收入 3,735,873 -3,404,723 17,360,314 4,699,862

　　減：營(yíng)業(yè)外支出 1,986,691 2,859,189 9,617,045 3,441,396

　　其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置 1,888,311 1,591,168 5,138,619 1,632,122損失

　　三、利潤(rùn)總額（虧損總額以 370,256,308 539,809,846 1,359,568,611 1,022,102,942“－”號(hào)填列）

　　減：所得稅費(fèi)用 94,632,796 47,655,676 243,375,852 163,495,808四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－” 275,623,512 492,154,170 1,116,192,759 858,607,134號(hào)填列）

　　五、每股收益：

　　（一）基本每股收益

　　（二）稀釋每股收益

　　六、其他綜合收益

　　七、綜合收益總額 275,623,512 492,154,170 1,116,192,759 858,607,134公司法定代表人: 金志國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于竹明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于竹明

　　12

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告4.3

　　合并現(xiàn)金流量表

　　2011年1—9月

　　編制單位: 青島啤酒股份有限公司

　　單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末

　　（1-9月） 金額（1-9月）一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 20,804,631,548 18,506,505,243

　　客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額

　　向中央銀行借款凈增加額

　　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額

　　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金

　　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額

　　保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額

　　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額

　　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　拆入資金凈增加額

　　回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額

　　收到的稅費(fèi)返還 91,644,893 123,666,962

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 779,101,268 655,008,095

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 21,675,377,709 19,285,180,300

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 11,020,474,749 9,001,416,324

　　客戶貸款及墊款凈增加額

　　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額

　　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金

　　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金

　　支付保單紅利的現(xiàn)金

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 1,700,353,406 1,399,608,278

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 4,088,558,675 3,353,540,949

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,118,923,555 1,916,020,080

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 18,928,310,385 15,670,585,631

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 2,747,067,324 3,614,594,669二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 8,529,384 7,830

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 21,786,843 10,342,689回的現(xiàn)金凈額

　　取得子公司收到的現(xiàn)金凈額 1,216,082

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 564,054,869 471,278,162

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 594,371,096 482,844,763

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 1,715,699,979 524,300,839付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金 598,000,000 174,160,000

　　質(zhì)押貸款凈增加額

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 1,768,717,960

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 2,984,086 117,888,671

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,085,402,025 816,349,510

　　13

　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -3,491,030,929 -333,504,747三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金 30,000,000

　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金 609,657,246 205,838,204

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10,345,641 40,997,114

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 650,002,887 246,835,318

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 258,162,458 233,111,614

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 310,560,201 258,967,792

　　其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 63,717,286 27,556,628

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 25,755,326 13,928,741

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 594,477,985 506,008,147

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 55,524,902 -259,172,829四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -1,384,707 981,562五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -689,823,410 3,022,898,655

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 7,562,805,978 5,307,575,041六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 6,872,982,568 8,330,473,696公司法定代表人: 金志國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于竹明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于竹明

　　母公司現(xiàn)金流量表

　　2011年1—9月

　　編制單位: 青島啤酒股份有限公司

　　單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì)

　　項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末

　　（1-9月） 金額（1-9月）一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 11,813,059,725 10,451,877,183

　　收到的稅費(fèi)返還 35,046,584

　　收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 85,331,330 300,141,012

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 11,898,391,055 10,787,064,779

　　購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 8,349,084,072 6,843,416,264

　　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 480,185,669 443,137,286

　　支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 1,187,039,506 940,143,367

　　支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 1,167,966,481 942,851,167

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 11,184,275,728 9,169,548,084

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 714,115,327 1,617,516,695二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　收回投資收到的現(xiàn)金 695,629,445 290,650,000

　　取得投資收益收到的現(xiàn)金 446,936,769 416,051,116

　　處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 1,618,672 1,007,293回的現(xiàn)金凈額

　　處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額

　　收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 175,420,000 9,049,642

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 1,319,604,886 716,758,051

　　購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 382,496,936 101,851,977付的現(xiàn)金

　　投資支付的現(xiàn)金 2,173,980,000 804,380,000

　　取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 1,470,558,400

　　支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 380,000 31,174

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　　600600 青島啤酒股份有限公司2011年第三季度報(bào)告

　　投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4,027,415,336 906,263,151

　　投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -2,707,810,450 -189,505,100三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：

　　吸收投資收到的現(xiàn)金

　　取得借款收到的現(xiàn)金 50,000,000 50,000,000

　　發(fā)行債券收到的現(xiàn)金

　　收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 27,912,183

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 50,000,000 77,912,183

　　償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 50,000,000 50,000,000

　　分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 244,713,536 228,891,324

　　支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金

　　籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 294,713,536 278,891,324

　　籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -244,713,536 -200,979,141四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 -235,510 -2,111,225五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -2,238,644,169 1,224,921,229

　　加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 4,744,305,113 3,646,814,318六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,505,660,944 4,871,735,547公司法定代表人: 金志國(guó) 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:于竹明 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:于竹明

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